企业现金管理制度模版

企业现金管理制度模版1. 概述现金是企业流动性最强的资产之一，对企业的经营和发展起着至关重要的作用。为了规范企业的现金管理行为，提高现金管理效率，制定企业现金管理制度是必不可少的。2. 负责人及职责2