国际酒店财务部操作程序3CA-01收银员缴款投币及审核程序

修改号文件编号CA - 01页码第 1页 共 2页目的:确保酒店的现金收入能安全无误的收缴入库。政策:收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。收银员在投款过程中应确保交款袋已完全投进投币保

财务部 手册名称 文件内容 收银员缴款投币及审核程序 政策与程序手册 CA-01 修改号 文件编号 页码 12 第页共页 目的: 确保酒店的现金收入能安全无误的收缴入库。 政策: 1. 收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。 2. 收银员在投款过程中应确保交款袋已完全投进投币保险箱。 3. 收银员在投款时必须由保安员或上级主管陪同到保险箱存放室交款。 4. 收银员交款时必须由保安员或上级主管见证，两人在投款登记表上签字确认。 5. 见证人在监督投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。 总出纳必需在财务总监或其指定的专人在场的情况下开启投币保险箱。 6. 总出纳开启交款袋清点现金及相关单据时，必需由财务总监或其指定的专人进行监点。 7. 如在开启投币保险箱及清点现金过程中出现与投款记录不符，或发现假币等情况，需及时通知财务总 8. 监及相关责任人。 程序: 一.投币保险箱的投币口钥匙共两支，其具体分配为： DaysInnChina 美国戴斯酒店集团（中国） 200731 年月日 编制 生效日期 一支交于前台主管或值班经理； 1. 另一支交财务总监办公室封存备用。 2. 序号 修订内容 修订日期 审核 批准 二.餐厅收银员交款投币的具体要求及程序 餐厅收银员清点现金后，需填写交款单；按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏 1.