企业管理-128财务季度月份现金明细记账

本季度结余下季度现金支配预算63003200财务季度月份现金明细记账公司：XXX有限公司单位：千万本季度结余十月十一月十二月总计现金月度结余2000250018006300下季度预算一月二月三月总计现