山谷蓝泰科曼贸易公司资金管理制度样本

资金管理制度为加强对公司资金监督与管理，加速资金周转与循环，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。资金管理原则： （1）公司所有资金收支必要纳入财务预算 （2）坚持“以收定支、量入为出