国企出纳年终工作总结范本

国企出纳年终工作总结范本尊敬的领导、同事们：大家好！在这辞旧迎新的时刻，我谨向您呈上我在过去一年中的年度工作总结。在过去的一年中，我担任国企出纳的职务，经历了许多挑战和收获。在各级领导的支持和同事们的

国企出纳年终工作总结范本 尊敬的领导、同事们： 大家好！在这辞旧迎新的时刻，我谨向您呈上我在过去一年 中的年度工作总结。在过去的一年中，我担任国企出纳的职务， 经历了许多挑战和收获。在各级领导的支持和同事们的帮助下， 我认真履行职责，努力工作，尽责尽职，取得了一些成绩。现将 我的工作情况做一个简单总结。 一、工作概况 在过去的一年中，作为国企出纳，我主要负责公司的资金管 理工作，包括日常资金收支的登记、报账、核对和结算等。通过 合理规划和安排资金的使用，有效地确保了公司资金的安全和合 理利用。 同时，我还负责与银行进行资金结算和对账，保证资金流动 的及时性和准确性。我与银行的合作紧密配合，确保了公司的日 常资金运作的顺利进行。此外，我还负责编制和填报公司的财务 报表，保证报表的准确性和及时性。 二、工作成果 1. 提高资金管理效率：通过合理的资金管理规划和流程优 化，我成功提高了公司的资金使用效率，降低了资金占用成本。 同时，我也加强了对资金流动的监控和预警，及时进行调整和处 理，保证了资金的安全和合理利用。 2. 优化报账流程：针对公司报账流程中存在的问题，我与相 第1 页共 4页