公司现金管理制度

公司现金管理制度为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业务。出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，

公司现金管理制度 为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财 经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。 一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业 务。出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，认真复核，办理 日常现金收付业务。 二、严格执行现金支出的范围： 1、除通过银行发放的职工工资及各种津贴奖金等其它的个 人报酬或其它专门工作报酬； 2、各种劳保、福利费用； 3、出差人员差旅费； 4、零星物资采购款及不足转账起点的小额零星支出。 三、现金收入的来源的规定： 1、对个人或不能办理转账的销售收入； 2、职工退回剩余差旅费的借款； 3、不足转账起点的零星收入及其它现金收入。 四、现金日常的管理： 1、库存现金必须规定限额，不得超过银行核定的限额量。 2、本公司现金库存限额暂规定为3000 元/日（银行核定）。 3、不得以“白条”抵现，更不得任意挪用现金。 4、不得坐支现金，当日收入的现金应及时解缴入库。