现金及银行存款管理办法—规章制度

现金及银行存款管理办法—规章制度        一、现金、银行存款是企业资金运动的起点和终点，是进行生产和经营的必要条件，必须加强现金、银行存款的管理。          二、库存现金要核定限额，超