现金管理规定

名称现金管理规定部门财务部编号性质部门制度执行日期审批审批日期自执行日起，其他相关制度及规定废止共3页现金管理规定一 、总则：本规定所称现金是指公司库存现钞、存折、各类银行存款、有价证券。二、适用范围