2023年工程财务管理制度通用

2023年工程财务管理制度通用 2023年工程财务管理制度通用1　　第一章财务部职责　　公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范

2023年工程财务管理制度通用 2023年工程财务管理制度通用1 第一章财务部职责 公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管 理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 一、负责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务收支计划；审核各项资 金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票 据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税 务、金融等部门间的关系，依法纳税。 二、负责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计准则，按照会 计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科 目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账 实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 三、负责公司成本核算和成本管理。包括：设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成 本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、 分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材 料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 四、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经 济活动分析，判断、评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 五、进行公司内部审计。 第二章项目资金管理 一、总则