2024项目会计试用期工作总结

2024项目会计试用期工作总结现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财

2024项目会计试用期工作总结 现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表， 表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量 表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来 编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来 繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量 表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出 现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类 地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报 期内及时进行申报。 二、出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。 付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核 无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以 支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时 整理回单，方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销 时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理:原则上款项未还时不允许 借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领 用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中 体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。 第1页共9页