2024年出纳每月工作计划[优秀]

2024年出纳每月工作计划[优秀] 出纳每月工作计划1（约3354字）　每月工作内容：　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)　06日-2

2024年出纳每月工作计划[优秀] 出纳每月工作计划1（约3354字） 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处 理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表 格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥 支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务 系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。