2024贸易公司现金管理制度范本

2024贸易公司现金管理制度范本一、总则本制度是为了规范贸易公司的现金管理行为，确保现金资金安全、有效利用和合理运作，提高贸易公司的资金管理能力和经营效益。二、现金管理的基本原则1.资金安全原则：确保

2024贸易公司现金管理制度范本 一、总则 本制度是为了规范贸易公司的现金管理行为，确保现金资金 安全、有效利用和合理运作，提高贸易公司的资金管理能力和经 营效益。 二、现金管理的基本原则 1.资金安全原则：确保现金的安全，防止损失和浪费； 2.资金流动性原则：保持足够的现金流动性，满足公司正常经 营和支付需求； 3.资金收益性原则：合理利用闲置现金，提高资金利用效益； 4.资金透明度原则：建立健全的现金管理制度和流程，确保资 金使用和流向的透明。 三、职责分工 1.财务部门：负责现金管理的日常运作和监督，包括现金收支 计划、资金调配、现金流量管理等； 2.采购部门：负责与供应商的支付事宜，确保及时支付； 3.销售部门：负责与客户的收款事宜，确保及时收款； 4.行政部门：负责现金的存放、保管和结算工作； 5.董事会：对现金管理制度进行监督和审查。 四、现金收付款流程 1.收款流程： 第1页共3页