外企出纳岗位职责

外企出纳岗位职责 1. 负责现金收付、银行结算和记帐； 2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各

外企出纳岗位职责 1.负责现金收付、银行结算和记帐； 2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现 金；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额 调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款 日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、 帐款相符； 3.严格执行支票管理；负责复核工资表，保证及时正确发放公司员 工； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与 年检工作； 6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的 采购、发放和管理； 7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工与员工； 8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的 和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起 草、撰写工作和打印工作； 9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件 的管理与控制； 10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重 要证书的管理与年检工作； 11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助 知识管理信息系统的建立与维护； 12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；