财务部工作细责

工作细责1、会计：（1）、根据报销的原始单据正确核算、划分项目成本及公司费用。成本核算出现错误记小过失，给公司造成经济损失记大过失。根据记帐凭证登记总账、明细账，正确编制资产负债表、利润表、所有者权益

工作细责 1 、 会计： 1 （）、根据报销的原始单据正确核算、划分项目成本及公司费 用。成本核算出现错误记小过失，给公司造成经济损失记大过失。 根据记帐凭证登记总账、明细账，正确编制资产负债表、利润表、 所有者权益变动表和现金流量表。未按时登帐、登记错误记小过 失，若给公司造成经济损失记大过失。报表编制错误记过失。 2 （）、每月月末对出纳库存现金进行实盘，并根据盘点结果出 具盘点表。 3 （）、加强对各种应收、应付、预付帐款的管理，建立往来帐 户定期核对与清理，对本单位逾期未收回的帐款至少每季度要清 理一次，配合和督促项目部门催收，加快资金周转。 4 （）、负责发票的购买、开具、保管；开具发票时需领用部门 填写发票申请单并经各部门领导批准方可开具，对领用的发票必 须登记编号，由领用人员签字。领用人未签字的记小过失，未经 批准私自开具发票记大过失。 （5）对各项目成本支出按照工程预算进行审批，对不符合要求 的不予支付款项。审批失误记小过失，给公司造成经济损失的记 大过失。 6 （）、对抵押金、罚款、废旧物质处理金单独立账。未立帐记 小过失。 7 （）、对驻外办事处及外协单位单独立账，合法支付。未立帐 记小过失。 81-15 （）、每月日期间按照税务部门的规定按时报个人所得税， 营业税，教育费附加，城市维护建设税，企业所得税，房产税， 土地税，车船使用税，增值税。未按期限申报记小过失，申报后 给公司造成损失的记大过失。 9 （）、填写《工程项目费用及公司费用月报表》（财字表四）， 每月月底与经 营进行经营账目核对，并签字存档上报总经理。未按时填写记小 过失，影响到公司经济利益的记大过失。