某公司货币资金管理制度范文（2篇）

某公司货币资金管理制度范文一、总则(一)为防范公司货币资金的存放和支付风险，特制订本制度。(二)本制度的货币资金是指现金、银行存款、其他货币资金(如各类票据保证金)和有价证券。二、货币资金内部控制原则