企业货币资金管理制度（三篇）

企业货币资金管理制度一、总则为规范企业货币资金的管理，提高资金利用效率，降低风险，保障企业的正常经营和发展，制定本企业货币资金管理制度。二、资金管理目标1. 安全性：确保企业资金的安全，防止资金流失和