关于出纳的工作总结报告例文通用

关于出纳的工作总结报告例文　　篇一　　财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了

此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。 关于出纳的工作总结报告例文 篇一 财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作 用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进 一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个 个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一．现金业务 按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金 明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员 的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够 确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现金日记 账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”；不 以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格 和违反会计制度的收支业务，不予受理。 二．银行业务 日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现 金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法， 办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否 一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐 户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。每 月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无 误。对1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行 存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。 三．其他工作 首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执