资金出纳的主要工作职责

资金出纳的主要工作职责1. 进行日常现金管理和银行结算工作，包括收款、付款、存款和取款。2. 管理银行账户，监控账户余额并及时进行资金调拨。3. 管理公司的应收账款和应付账款，负责核对和处理相关的付款