2021年企业现金管理制度参考版

企业现金管理制度参考版第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第三条开户单位可以在下列范围内