企业货币资金管理制度模版

企业货币资金管理制度模版一、概述本制度的制定目的是规范企业货币资金的管理，确保资金的安全和合理运用，提高企业经营效益。本制度适用于公司所有的资金，包括现金、银行存款、短期投资等。二、资金收付管理1.