货币资金管理制度

货币资金管理制度货币资金的概念货币资金是以货币形态存在的可以随时动用的款项。具体包括库存现金、银 行存款和其他货币资金（主要包括外存款、信用证存款、银行汇票存款、银行本 票存款、在途货币资金等。现金的