出纳岗位职责规模版

出纳岗位职责规模版一、岗位概述出纳是负责公司财务事务和现金管理的重要岗位。主要职责包括收付现金、银行存取款、财务报表的编制与分析、票据的管理等。出纳需要具备良好的数字敏感性、精确性、责任心和严谨性，以

出纳岗位职责规模版 一、岗位概述 出纳是负责公司财务事务和现金管理的重要岗位。主要职责 包括收付现金、银行存取款、财务报表的编制与分析、票据的管 理等。出纳需要具备良好的数字敏感性、精确性、责任心和严谨 性，以确保公司财务活动的准确性和规范性。 二、岗位职责 1. 财务日常收付款管理 -根据公司财务制度和程序，负责财务收款和付款事项的办 理与管理； -收款：负责公司客户的现金收款、POS机刷卡等收款行为； -付款：负责向供应商支付货款、办公费用、员工费用等各 类费用支出； -确保所有收付款行为的准确性、及时性和合规性。 2. 银行存取款管理 -负责与银行开立的各类账户的日常管理与操作； -负责公司现金、支票等价值证券的存储和保管； -根据公司的支付计划，安排合理的存款和取款计划，确保 公司的现金需求得到满足； -监督银行账户的余额，并及时进行调整和管理。 3. 财务报表编制与分析 -根据会计准则和公司财务制度，按时、按规定的要求编制 第1 页共 4页