公司出纳个人述职报告

公司出纳个人述职报告尊敬的领导：您好！我是XX公司的出纳，承担着公司资金管理与日常财务工作。在过去的一年里，我认真履行职责，努力做好各项工作，特向领导汇报一下我的个人工作情况。一、总体工作情况在这一年

公司出纳个人述职报告 尊敬的领导： 您好！我是XX公司的出纳，承担着公司资金管理与日常财务 工作。在过去的一年里，我认真履行职责，努力做好各项工作， 特向领导汇报一下我的个人工作情况。 一、总体工作情况 在这一年的工作中，我按时准确完成了公司财务核算工作， 保证了财务数据的真实和准确。同时，积极参与了公司的财务决 策和预算工作，通过合理规划和控制资金使用，有效提升了公司 资金的使用效率。在日常工作中，我积极与各部门沟通合作，及 时解决了一些财务上的问题，保证了公司的正常运营。 二、资金管理工作 1.现金管理：我建立了公司的现金流管理制度，合理规划现 金流的进出，确保现金安全和充足。并通过与银行的良好合作， 保证了公司对外支付和收款的顺利进行。 2.银行运营：我定期对公司的银行账户进行核对和调查，确 保了银行账户的准确性和安全性。并与银行保持良好的沟通，及 时了解和解决银行业务中的问题。 3.预算管理：我负责协助编制公司的年度预算，并根据实际 情况进行预算的修正和调整。并通过与各部门的沟通合作，提供 预算执行的指导和支持，确保预算的执行效果。 三、财务核算工作 第1 页共 2页