2024年财务处企业科出纳财务工作总结

2024年财务处企业科出纳财务工作总结一、工作内容回顾____年，作为财务处企业科的一名出纳，我主要负责企业的日常现金管理、银行账户的管理、资金的收支、审批和核对等工作。具体来说，我的工作内容主要包括

2024年财务处企业科出纳财务工作总结 一、工作内容回顾 ____年，作为财务处企业科的一名出纳，我主要负责企业的 日常现金管理、银行账户的管理、资金的收支、审批和核对等工 作。具体来说，我的工作内容主要包括以下部分： 1. 日常现金管理： -现金领取和发放的管理：负责处理员工的现金领取和发 放，确保领用和发放的准确性和及时性。 -现金存储和保管：负责现金的妥善保管，确保现金的安全 性。 2. 银行账户管理： -银行开户和销户：负责企业在银行开设和关闭账户，确保 账户的合规性和有效性。 -银行账户管理：负责管理企业在银行的各类账户，包括日 常账户、资金支付账户等，确保账户的正常运行。 3. 资金的收支、审批和核对： -资金收入的管理：负责管理企业的资金收入，包括销售款 的收取、股东投资的收入等。 -资金支出的管理：负责管理企业的资金支出，包括员工工 资的支付、供应商的结算等。 -资金审批和核对：负责对企业的资金申请进行审批，并核 对资金的合规性和准确性。 第1 页共 5页