公司财务管理制度

上海XX建筑工程有限公司财务管理制度.严格支票管理，制定支票使用手续，对支票的使用要做好逐笔的登记；妥善 保管出纳印鉴、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的 整理、归档工作，对各种票

X X 上海建筑工程有限公司 财务管理制度 4 严格支票管理，制定支票使用手续，对支票的使用要做好逐笔的登记；妥善保管出纳印鉴、空白支 . 票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，对各种票据要办理领用和注 销手续； 5 做好项目销售的收款工作，每日编制销售收款日报表； . 6 出纳对每日的资金收支情况要做记录，并完成当日的资金日报表； . 7 配合会计做好各种帐务工作； . 8 按期编制汇总经营预算表及预算比较表； . 9 完成总经理、主办会计交办的其他工作。 . XX 公司费用开支管理制度 第一条：为加强公司的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原 XX 则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。 第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支（如：租赁费用，办公费用，车辆 使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用），但不包括成 本项下的开支（如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定）。 第三条：公司的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，公司的费用开支在该公司总经理 xx 授权范围内的，由该公司总经理审批，在授权范围外的，由集团公司总经理审批。 第四条：公司费用开支实施预算管理，必须做出年度费用开支的预算，报公司总经理审批后执行； XX 公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划。 第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序： 、费用当事人填写费用报销单或付款申请书（见附表一、二）； 1