出纳岗位职责

一、 财务部出纳岗位职责　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有关票据工作。主要工作职责有：1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支

一、财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库 存现金、有关票据工作。主要工作职责有： 1. 负责公司日常的费用报销。 2. 负责日常现金、支票的收与支出，银行卡（信用卡）的核对，及时登记现金及银行存款日 记账； 3. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 . ４每日编制《每日资金运行报告书》、并上报领导啊。 . ５每日编制《本社日报》，并上报领导。 . ６每月配合各部门编制好的工资表，并协助发放。 ./ ７月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额；信用卡的对账及定期核对银行账目，编 制银行存款余额调节表。 1. 目的：为固定资产的正确核算，加强固定资产购置、使用及保管的管理，特制定本办法 2. 适用范围：本规定适用于公司及分子公司。分子公司可以在本规定范围内制定本单位 实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。 3. 固定资产的标准、分类和计价 3.1 固定资产的标准 3.1.1 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营 ; 有关的设备，器具、工具等 3.1.22000 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用年限在一 年以上，也作为固定资产。 3.2 固定资产的分类 根据管理的需要，公司固定资产按房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其 他设备进行分类核算，按用途和现行会计制度还可分生产用固定资产、未使用固定资产、不 需用固定资产、租出固定资产。 3.3 固定资产的计价 3.3.1 购入的固定资产，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试成本 ; 和缴纳的税金等计价 3.3.2 公司用借款和发行债券购建固定资产时，在购建期间发生的利息支出和外币折合 ; 差额，应计入固定资产 3.3.3; 自行建造的固定资产，按建造安装、调试过程中实际发生的全部支出计价