001资金计划管理.ok

部门工作计划及资金计划的管理范围适用于各部门每月、每周编制资金使用计划，再由公司财务部加以汇总审批的业务控制目标严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资金管理的规范性