货币资金管理办法-2

货币资金管理方法征求意见稿第一条：资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资 金。第二条：公司财务部门是公司会计核算、财务管理的职能部门, 公司的现金收支和保管业务均由资产管理部资金室统一办理。第