《公司流动资金的管理制度》

《公司流动资金的管理制度》为加强货币资金管理，结合本公司实际情况，制定本规定。1、财务部负责对公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款