现金管控管理制度范本

现金管控管理制度范本第一章 总则第一条 为了规范企业现金的收支管理，确保现金资金的安全、稳定和有效利用，提高资金使用效益，制定本制度。第二章 现金管理职责第二条 公司财务部门是企业现金管理的主体，负责