货币资金管理制度范本

货币资金管理制度范本第一章 总 则第一条 为规范公司货币资金的管理，防范和降低资金风险，提高资金使用效率，根据公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有的货币资金，包括现金、银行存款、其