财务月度工作计划表格格式

财务月度工作计划表格格式更多工作计划资源请搜索与你分享！　　每月工作内容：　　01日-05日：银行的日记账的录入及对账;做其他应收的款、应付款的表格，处理职工的借款确认。(外联发与北方)　　06日-2

财务月度工作计划表格格式 更多工作计划资源请搜索与你分享！ 每月工作内容： 01日-05日：银行的日记账的录入及对账;做其他应收的款、应 付款的表格，处理职工的借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票的内容并开具的运输及货代的发票(北方 物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销的明 细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较， 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿 银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)