客运公司财务开支管理制度

公司财务开支管理制度 为了适应我公司新的管理模式，完善财务管理内控制度，严 格办公费、招待费和差旅费等管理费用开支标准，规范费用开 支报销程序，结合我公司实际，特制定本规定。 第一条、年初

公司财务开支管理制度 为了适应我公司新的管理模式，完善财务管理内控制度，严 格办公费、招待费和差旅费等管理费用开支标准，规范费用开支 报销程序，结合我公司实际，特制定本规定。 () 第一条、年初至少半年，本公司根据实际情况拟定各部门 __ 经费开支预算，经报董事会核准，主要批准后报财务部门备案。 财务部门根据预算严格控制费用开支，超支一律不予报销。如有 特殊情况，另行解决。 第二条、开支报销形式：开支合理，厉行节约，手续合规合 __ 法。必须使用正规的和完整规范的签字手续：经办人，验收人 ____ 等，要填补齐全；公司分管、主要签批，方可开支报销。 第三条、公司开支：做到先申请后开支，否则不给开支报销。 共分三类： 1__ （）五百元以内：必须得到班子主要成员至少两人的同 意方可开支，最后由董事长林长生签字报销。 2____ （）五百至叁仟元：须得单位班子决策同意，方能开 支。并由副经理陈强审核签字，再由林长生董事长签批，方可 报销。 3 （）三仟元以上：由董理会、监事会会议商讨决定，并征得 全体股东同意，遵循少数服从多数的原则，公开执行开支。 __ 第四条、物品管理： 1__: （）按第三条之规定实行申报，许可后由出纳和办公室