财务管理制度123456789

财务管理制度一.库存现金管理.公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现 金。.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。 现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任