资金计划管理办法

资金计划管理办法总则第一条为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范集团资金计划管理 工作，特制订本办法。第二条本管理规定所称资金，系指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金