公司资金管理制度范本

公司资金管理制度范本一、背景与目的公司资金管理是维护企业财务健康的重要环节，为了规范资金运作、提高资金利用效率、防范风险，制定本资金管理制度。本制度的目的是确保资金的安全性、流动性和收益性，并严格控制