2024年财会出纳岗位职责

2024年财会出纳岗位职责一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾

2024年财会出纳岗位职责 一、收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上 注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同 编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输 入计算机，做到及时准确无误。 二、付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。 三、制单与记帐 1、 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得 超过____个工作日; 2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天 入账，做到日清月结; 3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末 编制《银行存款余额调节表》; 4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、现金和票据管理 1、 每日库存现金为____元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公 司将追究其经济责任; 第1页共5页