某公司货币资金管理制度范文

某公司货币资金管理制度范文货币资金管理制度第一章 总 则第一条 为了规范某公司的货币资金管理，保障资金安全，提升资金利用效率，制定本管理制度。第二条 货币资金是指公司在各类银行存款账户中及其他银行金融