财务管理资料2023年整理-第九章资金往来与清算

除含成用相关束髭业务标作机慈资 金 往 来 与 请 算版本号：200807中国农业银行广东疝分行 交有权人审批，作账务处理，登记台账。借：借给二级分行短期款项贷：缴存央行超额准备金（网内或大额往账）（