公司现金管理规定范文

公司现金管理规定范文公司现金管理规定为了有效管理公司的现金流动和确保公司资金安全，制定以下现金管理规定：1. 现金收入管理：a. 所有公司收入必须通过正规渠道进入公司账户，禁止私自保留或使用现金收入；