事业单位出纳年度总结报告

事业单位出纳年度总结报告____年即将过去，现在我就我这一年的工作做了如下总结：一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名3、清点库存现金(其中

事业单位出纳年度总结报告 ____年即将过去，现在我就我这一年的工作做了如下总结： 一、日常工作 1、收费 2、 依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳 帐，由会计员审核签名 3、 清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙 砖费、内部卖废品费) 4、 查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是 否到帐。 5、 收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农 村信用社) 6、 报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现 金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。 9、 停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业 主交的管理费来设置使用日期) 10、 工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员 工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、 会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计 缴费户数。 第1页共4页