现金收支管理制度模板样本

制度名现金收支管理措施电子文件编码GLZD093页码5-1第一条 “现金收支表”上收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内金额，支出金额则仅指各单位费用。各单位应支付一切费用，包含可控制费用和不可