银行存款管理制度

银行存款管理制度（一）银行存款是单位存放在银行的货币资金，财务部门除了按现金管理制度可以使用现金进行结算的业务外，其余结算业务都必须通过开户银行进行转帐结算。（二）办理银行结算业务必须严格遵守《银行结