出纳现金日记账模板

现金日记账日期凭证号科目摘要借方贷方借或贷余额科目2014年3月1日上月结余2408.90借2408.91银行提现2-001平02现金入行2-002平00现金收入2-003平0餐饮费2-004平0差旅