会计期末结账清单格式

会计期末结账清单结账月份：序号项目责任单位经办人财务部审核人一.现金、银行存款及应收票据1现金盘点2现金日记账与现金盘点数核对3现金日记账结账4应收票据盘点5应收票据帐结账6银行余额调节表7银行日记账