货币资金管理制度范文

货币资金管理制度范文一、总则为规范企业的货币资金管理行为，明确责任分工，提高资金使用效率和运营风险管理能力，制定本制度。本制度适用于本企业所有资金收支活动。二、基本原则1. 合法合规原则：企业的货币资