企业货币资金管理制度范文（3篇）

企业货币资金管理制度范文第一章 总则第一条 为了规范企业的货币资金管理活动，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。第二条 本制度适用于企业的货币资金管理工作，包括资金的筹集、使用、监督和监控