公司资金管理制度范文

公司资金管理制度范文一、总则为做好公司财务资金的管理，维护公司资金安全和合法性，合理利用公司资金，提高资金使用效益，特制定本制度。二、资金收支管理1.资金收入管理：（1）公司所有资金必须按照各项合同、