财务部二季度工作总结

财务部二季度工作总结财务部二季度工作总结「篇一」下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近 百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的

财务部二季度工作总结 财务部二季度工作总结「篇一」 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个， 1 包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日 的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券 回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要 上报证照发票办理情况。每月日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表 1 和银行余额调节表，每月日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每 5 月日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月日 78 前要上报资金预算表。每月日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细 10 表。 、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在日前缴纳各店上个月的税款，每季 215 度日前上报各店的所得税分配表，每年月底之前上报所得税汇算清缴表。 155 、新店开业的银行、税务工作。年月日和日分别开了唐山万达店 320xx122425 和天津大悦城店，月日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡机、税 113P0S 控机、发票、大众点评机、商通卡机,北京市区外的门店，比如河北和天津的 P0SPOS 新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。