企业管理资料-资金现金费用管理文档范本

资金、现金、费用管理第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止 损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营